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吉林紫鑫药业股份有限公司 关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告

发布时间:
2016/06/28
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、担保情况概述

 2016627日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》,审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司(以下简称“般若药业”)与平安国际融资租赁有限公司开展的融资金额为不超过人民币2,000.00万元售后回租融资租赁事宜提供不可撤销的连带责任担保,担保期间为般若药业与平安国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》约定的主债务履行期限届满之日起满两年的期间。   

本项担保不构成关联交易,并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间:20106月28日

住所:磐石经济开发区西点大街

法定代表人:朱严

注册资本:人民币贰仟万元

经营范围:丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售;中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:本公司持股100%

截至20151231日,该公司经审计的资产总额369,359,196.07元,负债总额134,834,880.43元,净资产总额为234,524,315.64元。2015年公司实现营业收入101,625,066.17元,净利润29,075,539.28元。

三、担保合同的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证期间:本合同项下的保证期间为自本合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

3、担保范围:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项,保证人同意,受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意,可以对租赁合同的任何条款,如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除,保证人仍然对变更后的该租赁合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加承租人应支付的租金金额和/或变动承租人应支付租金期限的,则应事先征得保证人同意,但是由于人民银行贷款利率变动而引起的租金等变动除外。

四、董事会意见

公司董事会认为:般若药业与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定,经营前景良好,公司持有般若药业100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司为全资子公司般若药业开展售后回租融资租赁提供担保,有助于开拓般若药业融资渠道,缓解其资金压力,保证其生产经营资金需求。本次担保的表决程序合法有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及融资业务的对象为公司全资子公司,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

因此,我们作为公司的独立董事,同意公司为全资子公司般若药业售后回租融资租赁事项提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司累计对外担保金额为69,240万元,全部为公司对控股子公司的担保,占2015年末公司经审计净资产的39.84%,无逾期担保。

七、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年六月二十八日